Zpráva o hospodaření za rok 2004

zpět

Celý rok 2004 se společnost TEPLO Bruntál, a.s. pohybovala ve stabilním organizačním a odběratelském prostředí. Počet i odběr rozhodujících odběratelů byl stabilizován. V roce 2005 nejsou očekávány žádné zásadní změny.

Z hlediska teplot (měřených tzv. denostupni) nebyl rok 2004 nijak příznivý. Mimořádně teplé období zejména od března 2004 a pak zvláště teplé období koncem roku způsobilo, že došlo k meziročnímu poklesu tržeb z výrobní činnosti o -1,4%. Naopak náklady na palivo meziročně vzrostly o 800 tis. Kč, tj. o 0,2% a to zejména nárůstem ceny plynu a cen elektrické energie.

V souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou a v důsledku vytvoření rezervy na nedočerpané dovolené roku 2004 a prémie za IV. Čtvrtletí 2004 došlo k meziročnímu nárůstu osobních nákladů o cca 1500 tis. Kč. Výše výnosů byla ovlivněna oproti roku 2003 tím, že nebyl odprodáván nepotřebný majetek společnosti (bývalé výměníkové stanice) v hodnotě cca 1600 tis. Kč.

Vývoj ostatních nákladů odpovídal plánu a nezaznamenal větší výkyvy. Proto také společnost za rok vykázala neauditovaný kladný hospodářský výsledek ve výši +179 tis. Kč. Přitom cena tepla pro obyvatele vč. DPH dosáhla 349,70 Kč/GJ což představuje meziroční nárůst jen 0,6 %.

Hodnota dlouhodobého majetku společnosti meziročně vzrostla o cca 6 mil. Kč a to zejména v důsledku realizace I. etapy rozsáhlé investice "Skládka paliva na CV Dolní". Celá investiční akce v hodnotě cca 13 mil. Kč bude dokončena v roce 2005. V položce "pozemky" společnosti došlo k navýšení o pozemek na CV Dolní, odkoupený od společnosti PARS Šumperk v hodnotě cca 1 mil. Kč. Na meziročním poklesu oběžných aktiv společnosti se především podílel pokles krátkodobých pohledávek společnosti, změna účtování DPH spojeného se zálohami za dodávky tepla a zejména snížení částek, spojených se splácením leasingu "Fluidní kotle".Na straně pasiv dochází ke snížení "cizích zdrojů", které způsobuje především meziroční pokles stavu bankovních úvěrů a výpomocí a přijatých záloh (změna účtování DPH).

Celý rok společnost neměla zásadní finanční problémy s úhradou svých závazků ve lhůtě splatnosti, což se projevilo především poklesem finančních nákladů (úroků). V první polovině roku se na tomto stavu podílely dobré obchodní vztahy s dodavatelem uhlí, firmou Tempex, resp. posun splatnosti jejich faktur na 60 nebo dokonce 120 dní.

Přitom společnost realizovala opět poměrně rozsáhlé investice v celkové hodnotě 13 mil. Kč. Z toho největší byla, jak jsem již uvedl výše, první etapa zastřešení skládky paliva na CV Dolní (11 mil. Kč) a vybudování bezprašného velínu na CV Dolní v hodnotě téměř 1 mil. Kč.

Ve 100% dceřinné společnosti TEPLO ETES s.r.o. probíhalo hospodaření v souladu se schváleným programem. V průběhu roku se nevyskytly zásadní problémy s plněním dodávek páry jedinému odběrateli, společnosti Limova. Koncem roku 2004, resp. od počátku letošního roku, však zde Limova ukončila svoji činnost (prohlášením konkurzu). Bruntálský provoz však přešel pod společnost Kofola Krnov, s kterou byla podepsána nová smlouva o provozování kotelny. Za rok 2004 vykázala společnost TEPLO ETES kladný hospodářský výsledek ve výši + 519 tis. Kč.
 

Podnikatelský záměr a.s. TEPLO Bruntál pro rok 2005

Zpracovaný strategický plán společnosti pro rok 2005 vychází z uzavřených kupních smluv s jednotlivými našimi odběrateli tepla (UT) a teplé užitkové vody (TUV), ze známé úrovně cen, zejména paliv a úrovně, resp. stavu jednotlivých technologických zařízení.

Předběžná cena tepla pro obyvatele, kteří tvoří rozhodující podíl našich odběrů, byla projednána a odsouhlasena představenstvem společnosti pro rok 2005 ve výši 369,35 Kč/GJ včetně DPH. Z plánových tržeb ve výši 97 789 tis. Kč tvoří příjmy od tzv. drobných odběratelů, tedy bytových družstev a společenství vlastníků bytů cca 60 % z celkových tržeb společnosti (zbytek jsou právnické osoby, byty ve vlastnictví Města a OSBD).

Další plánové tržby pro rok 2005 tvoří především příjmy z prodeje elektrické energie, (kogenerační jednotka na CV Smetanova), a rozpouštění dotace na CV Dolní. Celkové výnosy tak činí 101 733 tis. Kč.

Z nákladových položek tvoří jednu z rozhodujících částí palivo. Téměř polovinu této částky dnes již tvoří spotřeba plynu (zejména v důsledku neustálých cenových změn), spotřeba uhlí (při stagnujících cenách) a elektrická energie.

Finanční náklady jsou tvořeny zejména dvěma leasingy - fluidní kotle na CV Dolní a dlouhodobou investiční akcí CZT Dolní (cca 18 mil. Kč/rok). Zbytek finančních nákladů přestavují především úroky a splátky investičního úvěru použitého na přestavbu kotlů na CV Dolní (fluidní kotle) a úroky z provozního úvěru u Volksbank.

Položka "spotřeba materiálu" zahrnuje materiálové náklady spojené s běžnou údržbou a činností MaR. Největší položku zde tvoří plánovaná oprava - ověřování měřičů tepla na OPS, výměna látkových filtrů na CV Dolní a oprava komínu na CV Květná III. K výraznému nárůstu nákladů dochází následkem zvýšení cen v položce likvidace odpadů a v položce pojistné. Do finančního plánu nemohla být pro rok 2005 (neznalost objemu) zabudována položka "emisní poplatky", která může ovlivnit hospodaření společnosti pozitivně i negativně.

Za výše uvedených podmínek a uvažované ceny tepla a teplé užitkové vody plánuje společnost pro rok 2005 minimální výši zisku, tj. cca 227 tis. Kč.

Takto sestavený strategický plán a zároveň přijatá organizační opatření a smluvně ošetřené dodavatelsko-odběratelské vztahy zabezpečují společnosti po celý kalendářní rok vyrovnaný peněžní tok a zároveň jí umožní i profinancovat všechny plánové investiční akce a tím i zabezpečit hladký průběh topné sezóny 2005/2006.

zpět | nahoru