O společnosti
|
Podnikatelský záměr společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. rok 2009Základní ekonomické ukazatele za poslední období, resp. rok 2008, vypadají již na první pohled velmi dobře, společnost je zisková, má dostatek vlastních zdrojů a má i výborné cash flow, které ji umožňuje dlouhodobě plnit i svůj investiční plán. Otázkou je, do jaké míry a za jakých podmínek se takové výsledky dají udržet do budoucnosti. Ať chceme nebo ne i do výsledků hospodaření naší společnosti se odrážejí zejména negativní vlivy globálního charakteru. Mezi ty nejzákladnější patří neexistence Státní energetické koncepce státu vč. finanční a ekonomické krize. Všechny ostatní problémy, které musí průběžně společnost řešit, se totiž odvíjejí od těchto základních. Turbulence kurzu eura, nedostatek finančních zdrojů našich odběratelů, pohyby cen a nedostatek základních zdrojů nutných pro výrobu tepla jako je hnědé uhlí nebo zemní plyn, se bezprostředně nedotýkají jenom naší společnost, ale jejím prostřednictvím i převážné většiny našich odběratelů, občanů města. Dobré výsledky roku 2008, tj. zisk před zdaněním ve výši + 8 699 tis. Kč byly tedy především ovlivněny dobrým hospodařením společnosti v její rozhodujících činnostech, tj. při výrobě a dodávkách tepla a teplé vody a výhodným odprodejem části emisních povolenek CO. Snahou společnosti samozřejmě zůstává tuto výrobu zabezpečovat za co nejnižší ceny, i když proti této snaze především působilo několik skutečností:
Rok 2008 (a zejména pro nás rozhodující měsíce leden, únor, listopad a prosinec), patřily k nejteplejším za celou dobu, co naše společnost provádí sledování, tedy od roku 1997 (viz. graf). Vysoké teploty v průběhu celého roku, tj. pro nás nepříznivé klimatické podmínky spolu se zateplováním obytných domů pak způsobily, že plán vyrobeného tepla (měřený v gigajoulech) se tak v roce 2008 nepodařilo splnit téměř o 9 %, což pak ve svém důsledku vedlo k překročení plánové ceny tepla. Počet našich odběratelů se nám přitom podařilo zachovat. V průběhu celého roku 2008 společnost dále prosazovala svou dlouhodobou koncepci, tj. propojování svých již dnes existujících tepelných zdrojů s cílem zvýšit jejich efektivnost a tím i ziskovost, postupně zrušit malé neekonomické zdroje v centrální oblasti města a konečně získat tak vzájemnou zastupitelnost zdrojů postavených na různých druzích vstupní suroviny (uhlí, resp. zemního plynu). Celková výše investic dosáhla v souladu s investičním plánem v roce 2008 téměř 14 000 tis. Kč a to při financování zcela z vlastních zdrojů. Největší podíl na této skutečnosti mělo pak vzájemné propojení a modernizaci dvou centrálních plynových kotelen Květná 2 a Květná 3 v hodnotě cca 13 000 tis. Kč V letošním roce 2009 je pak naplánována první etapa propojení takto vzájemně propojených plynových kotelen s naším největším tepelným zdrojem, uhelnou kotelnou CV Dolní. V roce 2009 tak bude zahájena stavba, při které by mělo být vedeno teplovodní vedení ulicí Ruská, kolektorem pod silnící č. 45 okolo budovy bývalého Finančního úřadu na ulici E. Beneše, kde by v suterénu domu E. Beneše 23/25 měla být tato etapa zatím ukončena výstavbou uzlu, který následně umožní přečerpávat teplou vodu z kotelny CV Dolní na kotelnu Květná 2 a naopak. Zároveň tak dojde ke zrušení zastaralých, malých uhelných kotelen, dnes znečišťujících ovzduší v centru města, konkrétně v domech na Brožíkově ulici, ulici Fügnerova 2, Nám. Míru 18 a E.Beneše 23/25. V roce 2010 na tuto první etapu naváže druhá, která pak do zahájení topné sezóny 2010/2011 umožní dokončit vzájemné propojení uhelné kotelny CV Dolní s plynovými zdroji Květná 2 a Květná 3. Že jde o mimořádně technicky, ale i finančně náročnou stavbu, svědčí nejen skutečnost, že stavba prochází v exponovaných, výškově členitých ulicích a částech města, ale i to, že jen v roce 2009 zde proinvestujeme dalších cca 11 000 tis. Kč. Mimo to plánujeme zahájit i další rekonstrukci a modernizaci a to rozvodů spojených s naším dalším zdrojem CV Smetanova. V plánu pro rok 2009 je tak rekonstrukce teplovodní přeložky za obchodem Karin (cca 1,9 mil. Kč) s plánovaným dalším pokračováním v následujících letech. Dlouhodobý pokles odebíraných gigajoulů spolu s výraznými meziročními nárůsty cen především vstupních energií (zemního plynu, uhlí a elektrické energie) se samozřejmě částečně promítl do konečné ceny tepla za rok 2008. Konečná cena v loňském roce, použitá pro roční vyúčtování, dosáhla 516,90 Kč/GJ s DPH. Není to cena maximální, kterou společnost mohla uplatnit. Na základě rozhodnutí představenstva a výkonných orgánů společnosti došlo ke snížení konečné ceny tepla o téměř 20 Kč, čímž došlo i ke snížení vykázaného zisku za rok 2008 o cca 4,5 mil. Kč. Přesto však společnost umořila své dlouhodobě vykazované ztráty z minulých let a její další hospodaření již bude zcela oproštěno od zátěží z minulosti. To umožní již od roku 2009 rozhodnout o vyplacení i případné dividendy svému majiteli. I v roce 2009 pokračuje jistě nepopulární nárůst cen vstupních energií, které se nutně promítá i do dalšího nárůstu ceny tepla a teplé vody. Cena na vstupu do objektu pro rok 2009 v plánované výši s DPH 569,85 Kč/GJ tak představuje meziroční nárůst o 10,24 % oproti ceně za rok 2008. Z pohledu naší společnosti vidíme, že již dříve nastoupená cesta tzv. kombinované výroby tepla z různých vstupních surovin byla a je správná. Vždyť i dnes (tedy po realizovaní ekologické reformy) nás vyrobení jednoho GJ tepla z uhlí stále stojí cca 97,- Kč, zatímco vyrobení jednoho GJ tepla ze zemního plynu nás dnes stojí cca 311,- Kč. Další vývoj cen těchto vstupů je v důsledku současné finanční a nedávné energetické krize však zcela nejasný, a proto se dnes nelze jednoznačně přiklonit k preferování výroby tepla z jednoho nebo druhého druhu paliva. Koncem loňského roku 2008 byl sestaven a představenstvem společnosti i odsouhlasen finanční plán společnosti pro rok 2009. Plánované tržby za dodávku tepla by v roce 2009 by měly dosáhnou ve hmotných jednotkách 231 000 GJ, což představuje více jak 120 mil. Kč a to při očekávaném kladném hospodářském výsledku +6 000 tis. Kč. V uplynulém roce se naší společnosti podařilo zobchodovat 11 000 kusů nadbytečných povolenek COx a to za cenu 24,1 EUR/kus. Při dnešní ceně povolenky (cca 10 EUR/kus) vidíme, že společnost k dnešnímu datu (včetně změny kurzu EUR/Kč) na této transakci vydělala více jak 4 mil. Kč. I v následujícím období do roku 2012 bude možné obchodovat s přidělenými povolenkami. Případné hospodaření s těmito povolenkami tak i v nejbližších letech může podstatným způsobem ovlivňovat zisk (ztrátu) společnosti. Dlouhodobě dosahované výsledky společnosti v posledních několika letech vč. našich cen tepla nás utvrzují v dobře nastavené dlouhodobé koncepci společnosti, tj. trvání na kombinované výrobě tepla nejen na plynových zdrojích, ale i na uhelných zdrojích. V dubnu letošního roku by měly být známy výsledky studie zpracovávané společností SEVEn Praha, která by měla posoudit a navrhnout další dlouhodobou strategii společnosti, s cílem snížit emise škodlivin za současné stabilizace ceny tepla a výsledků hospodaření provozovatele systému CZT. Podnikatelský záměr navržený pro rok 2009 podporovaný výsledky roku 2008 a finančním plánem roku 2009 tak představuje a zajišťuje:
Bruntál 3.2.2009 Schváleno na jednání představenstva dne 23.2.2009
|
